728x90 기업보고서45 [기업보고서] 에코마케팅 - 수확의 시기가 다가온다 (8/4) 기업보고서 리스트를 훑어 보다가, 수확이라는 단어가 눈에 띄어 열람을 하여 보고서 내용을 살펴 보았다. 포털 사이트 배너에서 익히 많이 접했었던 '클럭', '몽제', '안다르' 등이 에코마케팅과 관련되어 있었다는 것을 알고 새삼스레 놀랐으며, 급 관심이 생겨서 내용을 정리하였다. - 2분기 영업이익은 88억원(-57% YoY)으로 낮아진 눈높이(139억원) 대비해서도 하회. 전년 높은 매출 기저 부담, 공격적 마케팅 활동 전개 등으로 비용 가중돼 이익 부진 - 글로벌 D2C 뷰티 플랫폼 '베니티 테이블'과 안다르가 하반기 반전과 향후 성과 확대를 이끌 주요 Key가 될 것 - 투자의견 BUY 및 목표주가 34,500 유지 2021 Review - 투자 구간, 기대치 하회 2분기 매출액은 전년동기 대비 2.. 2021. 8. 11. [기업보고서] 앤씨앤 - 자율주행 반도체 업체를 싸게 살 수 있는 기회(7/29) 앤씨앤(구 넥스트칩) 기업보고서를 얼마 만에 보는 것인지 계산도 안 된다. 기업보고서가 나왔다는 것 자체가 앤씨앤이 턴어라운드하는구나라는 생각이 든다. 유안타증권 박진형 애널리스트의 보고서 내용 정리해본다. 앤씨앤, 21.2Q 실적은 21.1Q에 이어 성장세 지속 앤씨앤의 21.2Q(P) 매출액 및 영업이익은 각각 260억원(YoY +44.0%)과 -29억원(YoY 적자지속)으 로 21.1Q에 이어 매출 성장세를 이어간 것으로 추정. 차량 출하량 감소에도 불구하고 전방 산업 수요 증가에 따라 YoY 매출 증가 추정. 다만 자회사 투자 비용 인식은 지속. 앤씨앤의 2021년 예상 매출액 및 영업이익은 각각 1,304억원(YoY +48.5%)과 3억원(YoY 흑자전환) 으로 전망. 향후 관건은, 1).. 2021. 7. 29. [기업보고서] 인텍플러스 - 멈추지 않는 성장 (7/22) 한국투자증권의 인텍플러스 최신 보고서가 오늘 발행되었다. 임예림 애널리스트의 보고서에서 언급되는 내용이 시간이 지나면 확인이 되는 것들을 보면서, 인텍플러스 관련해서 꼭 정독해야 되는 보고서라고 생각한다. 또 다른 새로운 뉴스가 있는지 꼼꼼히 읽어볼 필요가 있다. 계속되는 다변화는 탄탄한 기술력 덕분 인텍플러스에 대해 투자의견 유지 : 매수(유지) / 목표주가 33,000원 - 1분기에 이어 2분기도 강한 반도체 패키징 검사장비 수주가 이어지고 있음 - 이에 더해 하반기부터는 2차전지향 장비가 또 하나의 매출 증가 동력이 됨 - 3D 검사 기술력을 바탕으로 어플리케이션 다변화는 계속되고 있어, 과거 고영의 성장 스토리와 유사하다는 점을 감안하면 추가적인 밸류에이션 리레이팅도 가능하다고 판단함 - 2020.. 2021. 7. 22. [기업보고서] 아이진 - mRNA 백신으로 첫 성과 입증 (7/15) 아이진과 관련하여 기업보고서가 상성증권에서 올라왔다는데, 아이진 기업보고서는 2016년 현대증권(현재는 KB증권)에서 작성한 것 이후로 처음보는 것 같다. 신기한 것은 기업보고서를 작성한 서근희 애널리스트 옆에 Ph.D가 붙어 있다는 것. 박사학위 전문 애널리스트는 처음 본다. 그 만큼 전문 분야의 인력을 삼성증권이 잘 갖추고 있다는 의미로 해석해볼 수 있을 듯 싶다. 기존에 뉴스나 아이진 관계자의 발표 내용 이외 추가로 확인할 수 있는 내용은 없었다. - 코로나19 mRNA 백신 임상 1상 개시로 시장 선점 효과 기대 - 연내 허혈성 질환 치료제 파이프라인, 최소 3개 임상 결과 발표 예정 코로나19 mRNA 백신, 임상 1상 개시 예정 2020년 4월 코로나19 백신 개발 착수. mRNA 코로나19 .. 2021. 7. 21. [Report] 스튜디오드래곤 - 그 다음을 향해 나아가는 중 (7/5) 보유하고 있는 반 년 동안 너무나 재미없는 스튜디오드래곤의 삼성증권 기업보고서가 올라왔길래, 내용 정독하면서 정리를 하였다. 스튜디오드래곤은 언제 움직일 것인가. 요약 내용 21년 2분기 컨센서스 하회 전망 2분기 매출액 984억원 (-39%, YoY), 영업이익 129억원 (-23.2%, YoY)으로 컨센서스(159억원)를 밑돌 전망이며, 영업이익률은 13.1%(+2.7%p, YoY)로 외형감소에도 수익성은 선방. 전년동기와 비교할 때 지상파향 작품 방영이 전무했고, 전분기 대비로는 넷플릭스 및 TVing 오리지널 작품이 없었다. 이제 본토로 간다 지난 5월 31일, 스튜디오드래곤은 '스카이댄스'와 공동 제작 중인 작품을 애플TV+에 오리지널 콘텐츠로 공급하는 시리즈 오더를 확정. *빅 도어 프라이즈 .. 2021. 7. 8. IBK Monthly 01 - 중소기업 Discovery 관심을 갖고 지켜보는 스몰캡 중에 하나인 솔루엠을 검색하다가, IBK투자증권에서 작성된 스몰캡 보고서를 찾게 되어 보고서 내용을 가져왔다. 기업리스트를 보다보니, 관심 갖고 있는 앤씨앤, 레인보우로보틱스, 솔루엠 등이 보여서 꾸준히 살펴볼만한 스몰캡 보고서라는 생각이 든다. 이번 것은 2021년 1월 25일에 공개된 Monthly 1월 내용이다. * 분석 기업 리스트 그린플러스 (186230) 알에프텍 ( 061040) 앤씨앤 ( 092600) 큐렉소 (060280) 레인보우로보틱스 (277810) 솔루엠 (248070) 그린플러스 (186230) 스마트팜 시장 성장, 강화되는 실적 모멘텀 작년 4분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 192억원(+21.0% yoy), 15억원(-37.9% yoy)으로 추정.. 2021. 6. 13. [Report] 스튜디오 드래곤 - 드디어 시작된 글로벌 진출 (6/1) 스튜디오 드래곤 관련하여 대신증권 기업보고서가 나왔다. 목표주가 130,000원 애플TV+ 오리지널 드라마 제작 - 드래곤과 Skydance의 공동 제작인 가 애플TV+로부터 시리즈 오더(Series Order) 받음. “Apple Orders ‘The Big Door Prize’ Series” - 이번 작품은 베스트셀러 작가 M. O. Walsh의 동명 소설을 원작으로, 캐나다에서 시즌 6까지 방영된 으로 Emmy상을 수상한 David West Read가 작가겸 프로듀서로 참여하고, 스튜디오드래곤의 미국법인과 Skydance 가 공동으로 제작. 30분 분량의 10개 에피소드(10회)로 구성 2021.05.07 - [보유종목 & 분석/스튜디오드래곤] - 스튜디오 드래곤의 글로벌 프로젝트 2021. 6. 1. [Report] ISC - 펀더멘털은 변했다 반도체 분야 관련해서 보아온 많은 기업 및 산업 보고서 중에서 삼성증권의 배현기 애널리스트의 보고서의 내용이 가장 괜찮다는 생각을 갖고 있다. 오늘 배현기 애널리스트의 보고서가 새로 올라와서 내용을 정리하였다. 내용 요약 - 비메모리 매출 비중 확대에 따라 과거 대비 안정적인 매출과 이익률 확보 - 파이널 테스터용 소켓 외 번인소켓, FCCL(연성동박적층제, Flexible Copper Clad Lamination) 등 신규사업의 확대에 따라 제품 다변화 모색 - 21년 1,500억 매출과 23% 이익률 가이던스, 22년 DDR5 원년과 신규사업 매출 발생에 따라 2년에 걸쳐 20% 이상의 성장 가능하다는 판단 펀더멘탈은 변했다 : 비메모리 비중 확대 과거 메모리 비중이 커서 매출과 이익 변동성이 크다는.. 2021. 4. 9. [Report] 인텍플러스 - 실적으로 증명하는 성장 어제 한국투자증권에서 인텍플러스 기업보고서가 올라왔는데, 목표가가 종전 21,000원에서 33,000원으로 상향 조정되었다. 보고서 내용을 간략하게 살펴보고자 한다. 끝없는 질주 예상보다 강한 반도체 장비 수주를 감안하여 컨센서스가 아래와 같이 2021년 예상 실적이 기존 대비 매출은 18.2%, 순이익은 21% 상향되었다. 그리하여 2021년 예상 순이익은 150억원이다. 그리고 아래 Peer 종목들. 파크시스템스는 PER 46.8배, 한미반도체 20.7배, 이오테크닉스 32배, 고영 46.5배의 평균 PER이 31배로 높아진 것을 감안하여, 인텍플러스에 PER 27배를 고려하여 목표 주가를 계산하면 33,000원이 나온다는 설명이다. 2021F 순이익 : 150억원 주식수 : 12,612,462 예상.. 2021. 4. 7. 이전 1 2 3 4 5 다음 728x90
