728x90 주식투자/투자생각100 [기업보고서] 천보 - 변신의 고통 (2023.08.16) 2차전지 관련 기업들 중에서 오랜 기간 관심 있게 지켜보고 있는 천보가 있다. 최근에 주가가 많이 빠진 상황이라 관심을 갖고 보고 있다. 마침 삼성증권에서 보고서가 올라와서 내용을 정리해본다. 요약 내용 - 2분기 리뷰 : 매출 473억원, 영업이익 11억원으로 시장 예상치 큰 폭 하회. - 중국 수요 개선이 더디고 신공장 가동 시점 지연에 따라 향후 실적 전망치 하향 조정 - 목표가 160,000원 하향, 투자의견 HOLD로 낮춤. 상세 내용 2분기 리뷰 연결기준 매출 473억원, 영업이익은 11억원을 기록. 시장 예상치를 큰 폭 하회. 주력제품인 P전해질은 전분기 대비 판매가 늘면서 61%의 매출 증가가 긍정적. 반면 F전해질의 경우, 신공정 적용 신규 라인 램프업을 앞두고 기존 공장을 5월까지 운영.. 2023. 8. 26. 네이버의 '하이퍼 클로바 X' 어제 네이버의 생성형 AI의 업그레이드 버전인 '하이퍼 클로바 X'가 공개되었다. (참고로 2021년에 '하이퍼 클로바'가 공개되었다고 하는데, 난 왜 몰랐지;;;) 오후 4시부터 사용을 해볼 수 있다고 하여, 4시 땡하자마자 클로바 X에 접속하여 로그인하고, 이것저것 간단한 질문도 해보았다. 선착순 모집이었으며 10분만에 종료되었다는 사실을, 오늘 뉴스를 보고 알게 되었다. 어제는 질문을 몇 개 해봤을 때, 답변 속도도 느린 감이 있었고 내용도 틀리는 경우가 보여서 적지 않게 실망을 했었다. 세계에서 오직 3개 국가만 가지고 있다는 생성형 AI에 대해서 기대감이 컸기 때문인지는 모르겠지만, 이 정도 밖에 안 되나라는 생각과 Open AI, 구글 등의 빅테크들과의 경쟁에서 살아남을 수 있을까하는 걱정도 .. 2023. 8. 25. [산업보고서] 미래에셋 - 배터리 장비 : 미국 증설이 시작된다 ('23.1/31) 2차전지 산업 분야 공부하기 I. 산업 전망 미국 장비 Made in Korea 장비 슈퍼 사이클이 시작됐다. 올해 국내 셀 3사의 발주는 16.3조원 (+111% YoY)으로 전망한다. 2024년과 2025년의 생산 능력 구축을 위한 미국 대규모 발주를 시작하기 때문이다. SK온의 미국 켄터키와 테네시 향 장비 발주가 1월부터 시작되었고 LG엔솔도 미국 테네시 일부 물량부터 자체 미시건, GM3 미시건, 캐나다 스텔란티스 물량을 순차적으로 발주한다. 삼성SDI도 올해부터 스텔 란티스 발주가 시작된다. 2023년 장비 발주 규모는 전체 325Gwh으로 추정된다. SK온 +144Gwh(+148% YoY), LG엔솔 +140Gwh(+126% YoY), 삼성SDI +36Gwh(+13% YoY)이다. 미국 증설.. 2023. 4. 30. 삼성증권 산업보고서-반도체 Supply Chain : 방향성과 관점의 변화 삼성증권의 반도체 산업 보고서는 보는 재미가 있다. 이번에는 반도체 소부장에 대한 투자 아이디어도 있어서, 정독하면 도움이 많이 될 것 같다. 삼성전자의 감산 발표가 최근 반도체 Supply Chain 주가 강세의 배경 다만, 과거와 같이 Capex의 정상화 시점이 빠르게 나타날 것으로 예단하긴 어려움. Bottom up 관점에서 고객/기술 차별화를 낼 수 있는 기업에 대한 선별적 접근 필요. 밝은 미래 한국 소부장의 구조적 성장을 전망한다. 지정학적 리스크로 국내 반도체 업계 내 경쟁은 보다 치열해지고 있으나, 해볼 만한 경쟁이다. 각자의 장점을 기반으로 메모리 반도체 생태계를 구축해가고 있으며, 기술 경쟁력을 기반으로 레버리지를 내는 기업들도 점차 나타나고 있다. Edge 있는 기술을 갖춘 업체들에 .. 2023. 4. 20. 미국 기준금리와 S&P500 추이 체슬리투자자문에서 운영하는 유튜브 채널 "상유십이TV"에서, 중요한 자료를 볼 수 있어서 캡쳐를 하였다. 현재 FED 워치에서 5월 FOMC에서 60%로 금리 동결 우세가 점쳐지고 있다. 이런 상황에서 금리 동결이 유지되다가 금리가 떨어질 때, 과연 주가지수는 어떻게 될 것인가가 관건이다. 경험적 사실에 근거하여, 흔히들 금리가 떨어질 때 주가도 크게 하락한다고 말한다. 닷컴버블, 서브프라임 모기지발 경제위기 등 아래 그래프 상에서 S&P500 지수가 크게 하락하는 것을 볼 수 있다. 하지만, 2019년 금리 하락 시에는 지수가 오히려 상승을 하는 모습을 보여주었다. 그리고, 그 결정적 차이가 고용 및 실업률에 근거한 경기 침체의 정도라는 설명이다. 기업들이 파산하고 그로 인하여 고용 시장인 불안정해지면.. 2023. 4. 7. 삼성증권 리서치센터 - 혼돈의 테크 ('23.3/30) 즐겨보는 삼성증권 Tech 분야 산업보고서 새로운 보고서가 올라와서 내용을 훑어보았는데, 내용 순서는 아래와 같으며 각 Part 별로 체크해둘만한 내용은 캡쳐로 정리해본다. Part 01 : 재고 소진의 끝이 온다. Part 02 : 분위기 디스플레이로 Part 03 : 감당할 수 없는 변동성 Part 04 : 끊이지 않는 감산 논란 Part 05 : 여전히 장비 모멘텀 Part 06 : 결론 Part 01 : 재고 소진의 끝이 온다. Part 03 : 감당할 수 없는 변동성 HPSP는 관심종목으로 올려놓고 지켜보고 있던 기업이었는데, 갑자기 주가가 튀어오르기 시작해서 깜짝 놀랐었다. 그 이후로 반도체 장비주 전체적으로 주가흐름이 좋아진 것으로 봐서는, HPSP가 신호탄이었나 싶기도 하다. 반도체 추출 .. 2023. 3. 31. 삼성증권 리서치센서 - 위기의 Tech (23/3/16) 반도체 산업 분야에 대한 삼성증권의 리서치 자료. 반도체 산업 안 좋다는 소리가 온 동네방네 가득하다. 이럴 때일수록 반도체 주식이나 사는 게 맞다는 생각이 들지만, 한편으론 2차전지와 비교가 되어서 정신적으로 힘든 시기이다. 2023. 3. 18. KPOP and Korean Entertainment ETF 유튜브 '상유십이TV' 채널 영상을 보다가, 우리나라의 미디어 산업과 관련된 ETF가 상장되어 있다는 것을 알게 되었다. 콘텐츠테크놀로지스(Contents Technologies)의 자회사인 CT 인베스트먼트(CT Investments)가 작년 9월 초 한국의 주요 케이팝 기업에 투자할 수 있는 ETF 상품을 미국 뉴욕증권거래소에 상장한 것으로, 정식 명칭은 ‘KPOP AND KOREAN ENTERTAINMENT ETF’, 티커 종목명은 ’KPOP’이다. ETF 구성 종목들을 살펴보니, 딱 내가 사고 싶은 기업들만 잘 모아놓은 것 같다는 느낌을 받았다. 하이브, 네이버, 스튜디오드래곤 등 3개 주식은 갖고 있어야 한다는 생각을 하고 있었는데, 모두 들어 있는 것을 보고 조금 신기했다. 나와 같은 생각을 .. 2023. 1. 8. 반도체 후공정 순서 및 밸류체인 하나투자증권의 "후공정 장비 : Packaging the future" 보고서 내용 중에 후공정의 순서와 밸류체인에 대해서 언급된 내용만 따로 발췌하였다. 따로 포스팅 해두면, 나중에 보고 싶을 때 찾기 쉬울 것 같다. 후공정 순서 [1] 라미네이션 : 회로가 새겨진 웨이퍼 앞면에 테이프를 붙이는 공정 [2] 백그라인딩 : 전공정에서 가공된 웨이퍼의 후면을 얇게 갈아내는 공정 [3] 웨이퍼 소우(다이싱) : 웨이퍼를 개별 단위(net die)로 잘라내는 공정 [4] 다이 어태치: 회로기판(substrate)에 칩을 붙여 고정하는 공정 [5] 본딩 : 와이어나 범프로 칩을 전기적으로 연결하는 공정 [6] 몰딩 : EMC 물질로 칩이 실장된 기판을 감싸는 공정 [7] 마킹 : 레이저로 개별 제품에 제품 정보.. 2022. 12. 23. 이전 1 2 3 4 ··· 12 다음 728x90
