728x90 보유종목 & 분석76 [기업보고서] 비씨엔씨 - 분기 최고 실적 달성, 실적 성장 지속 전망. 합성쿼츠 강자 부각 (8/16) 반도체 분야 기업들 중에서 소모성 소재 사업을 수행하는 기업을 찾던 중에, 괜찮은 기업을 찾게 되어서 기업보고서를 정리하였다. 내용 개요 2Q22 Review: 매출액 +34.1%yoy, 영업이익 +37.0%yoy. 최고 실적 달성 전일(8/2) 발표한 2 분기 잠정실적(별도 기준)은 매출액 201 억원, 영업이익 32 억원을 달성 함. 이는 전년동기대비 각각 34.1%, 37.0% 증가하면서 분기 최고 실적을 달성함. 특히 2 분기 실적에서 긍정적인 것은 ① 분기 매출액이 최초로 200 억원대를 넘어섰다는 것 이고, ② 최근 6분기 중 최고 영업이익률(16.0%)를 달성했다는 것임. 큰 폭의 매출 성장 이유는 ① 기존 주요 고객사의 매출액이 지난해 상반기 대비 2 배 이상으 로 증가하였고, ② 올해 1.. 2022. 8. 16. [기업보고서] 솔루엠 - 고객사/적용처 다변화로 수요 부진 극복 (7/14) 하이투자증권의 또 다른 솔루엠 기업보고서. 목표주가가 제시되어 있어서 다소 의외였다. 요즘 같은 시황에서 기업보고서를 내는 것도 여의치 않을 상황에서, 목표주가까지 제시를 하다니 무슨 이유였을까. 목표 배수 하향 조정 투자의견 Buy 를 유지하나 목표주가를 기존 38,000 원에서 29,000 원으로 조정한다. 비교대상 기업의 12MF P/E 배수 하락(SES Imagotag 41.9 배 → 36.0 배, Pricer 25.9 → 24.7 배)을 반영하여 ICT 부문의 목표배수를 기존 34 배에서 31 배로 9% 하향했고, 전자부품부문 역시 IT 수요 둔화에 따라 목표배수를 기존 10 배에서 8 배로 20% 하향했다. 동사에 대한 시장의 우려는 크게 두 가지다. 첫 번째로, 동사 매출의 60% 이상이 T.. 2022. 7. 25. [기업보고서] 솔루엠 - 2022년, 성장궤도에 다시 올라선다 (7/14) 최근에 솔루엠 관련 기사도 많이 올라오고, 기업보고서도 꾸준히 업데이트 되는 것 같다. 솔루엠, 전기차 사용 후 배터리 재사용 사업 뛰어든다 솔루엠이 전기차 사용 후 배터리 재사용 사업을 본격화한다.솔루엠(248070)은 최근 경북 규제자유특구 사용 후 배터리 재사용 인허가권을 획득했다고 20일 밝혔다. 인허가권은 2년 간 경북 규제자 www.edaily.co.kr 좋은 소식이 많이 들려오길 바라면서, 최근에 올라온 IBK 투자증권의 기업보고서 내용을 간단히 살펴보았다. 요약 매출 비중: 파워모듈 28%, 3IN1보드 51%, ESL 16%, 기타 5% 솔루엠 매출은 1Q22 기준 파워모듈 28%, 3IN1보드 51%, ESL 16%, 기타 5%로 구성 되어 있으며, 각 부분별 영업이익률은 파워모듈 및 .. 2022. 7. 25. 앤씨앤 자회사 넥스트칩의 상장 앤씨앤의 자회사인 넥스트칩이 7월 1일 상장 예정이다. 옛날 옛적에, 2017년이었나,,,'넥스트칩'이라는 기업의 기술력을 괜찮게 보고 주식을 매수하였다. 하지만, 얼마 지나지 않아 물적분할을 당했고(?), 지금은 앤씨앤이라는 모기업의 주식을 들고 있다. 그리고 자회사가 된 넥스트칩이 상장한다는 뉴스가 들리기 시작한 시점부터, 주가만 평단가에 회복되면 당장 팔아버려야지 하는 생각만 갖고 있었다. 이런 기분을 알고 있었는지, 상장을 앞두고 아래와 같은 내용이 투자설명서에 기재되었다. 요점은 아래와 같다. 1) 넥스트칩 보유 주식의 대부분(74.99%)을 2년 동안 보유하기로 결정 (규정 상의 의무 보유 1년에 자발적 보호 예수 1년을 추가) 2) 보유 주식의 25.01%를 모회사 주주들에게 현물 배당도 진.. 2022. 6. 28. [기업보고서] 스튜디오드래곤 - 성공적인 채널 다각화 (4/6) 스튜디오드래곤 관련해서는 꾸준히 탐독하는 삼성증권의 최민하 애널리스트의 보고서. 드라마 제작 라인업을 보기 좋게 작성해주어서 그런 것 같다. 내용 요약 - 1분기 실적은 제작 편수 감소에도 판매 가격 상승으로 매출 및 영업이익이 전년동기 대비 개선돼 컨센서스에 부합될 전망 - 2분기 이후 제작 편수 증가와 P와 Q가 동반 성장하며 실적 증대 견인할 것. - 제작 장르 다양화, 유통 채널 다각화, 현지 작품 제작 등으로 도약 기대. BUY 유지 1Q22 Preview 1분기 매출액은 1,203억원 (+2.7% YoY), 영업이익은 187억원 (+4.5% YoY)으로 컨센서스 (195억원) 하단에 부합될 것으로 예상한다. 제작 편수가 전년동기 대비 줄었지만(6편→4.6편), 넷플릭스에 동시방영된 '불가살'(.. 2022. 4. 14. [기업보고서] 솔루엠 - ESL성장지속과 TV부품 바닥 확인 (2/14) 하이투자증권에서 솔루엠 기업보고서가 올라왔다. 내용을 살펴 보자. '21년 아쉬웠으나, 4Q21이 바닥 FnGuide에서 실적 내용을 살펴 보니, 아래와 같이 2021년 실적은 영업이익 및 순이익이 속된 말로 처참한 것을 볼 수 있다. 영업이익, 순이익 모두 전년 대비 반토막 수준이다. 보고서를 작성한 고의영 애널리스트는 아쉬운 실적에 대해서 아래와 같이 원인을 분석하였다. ① 하반기 TV 수요 부진 ② 원가의 40%를 차지하는 반도체 조달 비용 상승 ③ 신규 공장 가동 관련 일회성 비용 하지만, 1 월부터 주요 고객사향 부품 가동률이 개선되었고, 또한 북미 고객사 신규 제품향 슬림 파워모듈 양산도 12 월부터 시작되어, TV 부품은 4분기를 기점으로 바닥을 다진 것으로 분석하였다. SES-Imagota.. 2022. 2. 16. [기업보고서] 스튜디오드래곤 - 감지되는 긍정적인 분위기 (1/11) 삼성증권의 스튜대오드래곤 관련 기업보고서. 정리가 필요한 내용만 서술해보았다. 내용 요약 - 4분기 실적에 대한 눈높이를 낮춰야 할 전망. 제작 편수는 늘어 편성 매출이 증가하나 판매 매출이 전년동기 대비 감소할 것으로 예상되기 때문 - 2022년 방송 제작 환경 전반적 개선 전망. 제작 편수는 5편 늘고, 콘텐츠 공급 채널 풀의 다양화, 현지 작품 제작의 물꼬를 트는 원년이 될 것으로 기대 - 외형 성장과 수익성 상승 등 긍정적인 분위기 변화 감지. BUY 유지 (목표주가 135,000원) 2022년에 기대하는 긍정적인 변화 방송 제작 환경은 전반적으로 개선될 것으로 예상돼 22년 제작 편수는 약 5편이 증가한 30편으로 전망한다. 현재까지 공개된 라인업과 제작 스케쥴을 감안하면 캡티브 TV 채널 외에.. 2022. 1. 12. [공시] 아이진 - mRNA 기반 코로나-19 예방백신 (EG-COVID) 호주 부스터 임상 제 1/2a상 시험 계획 신청 (1/5) 아이진의 코로나19 mRNA 예방백신 (EG-COVID) 호주 부스터 임상 제 1/2a상 시험 계획 신청에 대하여 공시가 올라왔다. 앞서 발표했던 내용을 계획대로 진행하는 것으로 보인다. 부스터샷에 대한 호주 임상 1, 2a상 신청이기 때문에, 국내 임상시험보다 진행 속도가 훨씬 빠를 것으로 생각된다. 그리고 임상 1상은 호주에서 20명 대상으로 진행하되, 임상2a상은 호주 및 남아프리카공화국에서 100명에 대하여 진행하는 것으로 임상 계획은 잘 준비가 된 것으로 보인다. 2022. 1. 6. [기업보고서] 스튜디오드래곤 - 활력이 돌아올 것 (11/5) 삼성증권 최민하 애널리스트의 3분기 기업보고서가 올라와서 내용을 정리하였다. - 3분기 영업이익 146억원으로 컨센서스 소폭 밑돌았으나 제작편수 감소와 전년동기 중국 판권 판매 기저 감안하면 견조한 실적 달성 - TV 채널뿐 아니라 디지털 플랫폼향 제작 컨텐츠도 늘어 본격적인 성과 확대 기대 - Buy 및 목표주가 135,000원 유지 3Q21 Review 3분기 매출액은 1,161억원 (+9.2%, YoY), 영업이익 146억원 (-9.0%, YoY)으로 낮아진 컨센서스 (158억원)를 소폭 밑돌았으나 당사 추정치는 무난히 부합. TV 채널향 방영 편수가 전년동기 대비 약 1.5편 줄었으나 그동안 쌓아온 양질의 레퍼런스에 힘입은 협상력 상승 등으로 매출은 성장세를 시현. 다만, 작년 3분기에 기존 보유.. 2021. 11. 15. 이전 1 2 3 4 5 6 ··· 9 다음 728x90
