728x90 주식투자/기업분석31 [산업보고서] 반도체 후공정 : 달라지는 위상, 새로워질 평가 (요약) 어마어마한 분량의 반도체 후공정 관련 산업보고서를 찾게 되었다. 삼성증권 배현기 애널리스트의 보고서로, 공부할 내용이 많아서 이것도 언제 다 볼 수 있을 지 모르겠다. 요약 내용 반도체 후공정의 위상이 달라진다. 반도체 후공정은 전공정 대비 시장규모가 약 15% 수준으로 시장규모도 작고 과거에는 단순한 연결과 보호의 기능이 수행해 왔음. 다만 최근 전공정을 통한 성능 차별화의 한계 비용이 상승하면서 후공정을 통한 차별화 전략이 글로벌 팹3사에서 나타나는 모습. 칩의 사이즈가 커지며 IP Block 단위로 쪼개는 'Chipset' 구조의 등장은 수율을 높이며 차별화된 후공정을 위한 변화. 2.5D/3D Advanced 패키징은 글로벌 팹3사의 차별화 전략. 인텔은 EMIB, Foveros, TSMC는 So.. 2021. 8. 20. [기업보고서] 네패스아크 - NDR후기: 하반기 OSAT 좋아요 (8/5) 2분기는 상대적으로 선방, 3~4분기도 전분기대비 이익 증가 지속 - 2분기 매출액 261억원 (+7% QoQ, 65% YoY), 영업이익 65억원 (OPM 25%, +34% QoQ, +414% YoY) 기록 - 상반기 PMIC, DDI 가동률은 70~80%, AP/RF는 50% 미만으로 추정 - 2분기 PMIC 테스트 가동률은 70% 후반대로 관계사 대비 상대적으로 높은 가동률 유지. 일부 PMIC 테스터를 수요가 좋은 DDI로 전환하여 가동률을 높게 유지할 수 있었고, 영업이익률도 1분기 대비 5%p 개선할 수 있었음. - 3분기부터는 AP/RF 가동률이 상승세로 전환하고, 2분기 소폭 부진했던 PMIC도 회복전망. 상반기 증설을 진행했던 DDI 테스터도 4분기부터 가동 시작해 3~4분기 매출액 및 .. 2021. 8. 20. [기업보고서] 에코마케팅 - 수확의 시기가 다가온다 (8/4) 기업보고서 리스트를 훑어 보다가, 수확이라는 단어가 눈에 띄어 열람을 하여 보고서 내용을 살펴 보았다. 포털 사이트 배너에서 익히 많이 접했었던 '클럭', '몽제', '안다르' 등이 에코마케팅과 관련되어 있었다는 것을 알고 새삼스레 놀랐으며, 급 관심이 생겨서 내용을 정리하였다. - 2분기 영업이익은 88억원(-57% YoY)으로 낮아진 눈높이(139억원) 대비해서도 하회. 전년 높은 매출 기저 부담, 공격적 마케팅 활동 전개 등으로 비용 가중돼 이익 부진 - 글로벌 D2C 뷰티 플랫폼 '베니티 테이블'과 안다르가 하반기 반전과 향후 성과 확대를 이끌 주요 Key가 될 것 - 투자의견 BUY 및 목표주가 34,500 유지 2021 Review - 투자 구간, 기대치 하회 2분기 매출액은 전년동기 대비 2.. 2021. 8. 11. [기업보고서] 키움 스몰캡 Monthly vol.6 스몰캡 관련 보고서를 찾아 보다가, 키움증권에서 매월 발행하는 스몰캡 보고서를 찾을 수 있었다. 투자 힌트를 얻기 위해서, 내용을 간략하게 훑어 보았다. 키움 스몰캡 7월 중소형주 추천 포트폴리오 - 건강기능식품, 폴더블 스마트폰, K-의료기기에 주목 키움증권 성장기업분석팀이 7월에 제시하는 유망 카테고리는 아래 3가지라고 한다. 1) 건강기능식품 업종 -> 포스트 코로나 시대에도 건강기능식품에 대한 높은 관심도와 산업 성장은 지속 될 것으로 예상 2) 폴더블을 중심으로 한 모바일 부품업종 -> 부품 수급 이슈로 인해 상반기 Tech 업종 내에서 가장 힘든 시기를 보낸 모바일 업종이 하반기 폴더블 신모델을 중심으로 실적 개선과 분위기 반전에 나설 것으로 예상 3) 의료기기 업종 -> 신속진단키트와 덴탈 .. 2021. 7. 29. IBK Monthly 01 - 중소기업 Discovery 관심을 갖고 지켜보는 스몰캡 중에 하나인 솔루엠을 검색하다가, IBK투자증권에서 작성된 스몰캡 보고서를 찾게 되어 보고서 내용을 가져왔다. 기업리스트를 보다보니, 관심 갖고 있는 앤씨앤, 레인보우로보틱스, 솔루엠 등이 보여서 꾸준히 살펴볼만한 스몰캡 보고서라는 생각이 든다. 이번 것은 2021년 1월 25일에 공개된 Monthly 1월 내용이다. * 분석 기업 리스트 그린플러스 (186230) 알에프텍 ( 061040) 앤씨앤 ( 092600) 큐렉소 (060280) 레인보우로보틱스 (277810) 솔루엠 (248070) 그린플러스 (186230) 스마트팜 시장 성장, 강화되는 실적 모멘텀 작년 4분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 192억원(+21.0% yoy), 15억원(-37.9% yoy)으로 추정.. 2021. 6. 13. [컨퍼런스 콜] 펄어비스 관심을 갖고 지켜보는 게임 기업, 펄어비스. 2021.04.01 - [주식투자/기업분석] - [기업분석] 펄어비스 [기업분석] 펄어비스 내가 좋아하는 게임 회사, 펄어비스 (Pearl Abyss) 게임을 사랑하는 유저로써, 펄어비스 게임은 열심히 해본 적은 없다. 펄어비스 게임이라고 해봤자 검은 사막 1개니까, 검은 사막을 플레이 해본 적 junuhi.tistory.com 역시나 신작 모멘텀이 없는 상황이라, 1분기 실적이 컨센서스 하회. 분기별(QoQ) 실적도 매출, 영업이익이 계속 줄어드는 상황이다. 이제 슬슬 펄어비스에 대해서 관심을 가져야 할 시점인 것 같아서, 기업보고서를 이것저것 찾아보고 있는데, 메리츠 증권 기업보고서에 1분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 있었던 질의/응답 내용이 있어서, 가져왔다.. 2021. 5. 13. [Report] 2차전지 - 양극재 4인 4색 4월 초에 삼성증권에서 제목과 같은 2차전지 양극재 관련 산업 보고서가 나와서, 정리를 하다가 말았었다. 이 때 코스모신소재를 눈여겨 봤었는데, 설마 이렇게 주가가 날아갈 줄은 생각도 못했다. 4차 산업시대로 가는 데 있어서 빠질 수 없는 배터리, 2차전지 관련 기업의 주식을 들고 있어야겠다는 생각은 계속 하고 있다. 2차전지 완성 업체, 소재, 부품 ,장비 등 여러 분야에서 어느 분야의 기업을 골라야 할까? 폭스바겐의 노스볼트를 통한 자체 배터리 개발 이슈도 있었듯이, 소재 분야 기업에 투자하는 것이 2차전지 산업 환경에 덜 영향을 받을 것으로 생각하고 있다. 그러니 소재 분야 기업들의 주가가 분위기가 좋았던 것이고. 2차전지 소재라고 하면 양극재, 음극재, 전해질, 분리막 등 크게 4개로 볼 수 있다.. 2021. 4. 29. [Report] OCI - 1회성 비용 때문이라면, 지금이 매수 기회 (21/4/5) 최근에 OCI 주가 흐름이 너무 괜찮아서 관련된 기업보고서를 찾아보았다. 태양광 발전의 업황이 그 동안 쉽지 않았기 때문인지, 즐겨보는 삼성증권 사이트에서는 찾아볼 수 없었다. 타 증권사에서도 상세 보고서는 아니고 요약된 내용의 보고서만 올라오는 추세로 보인다. 그만큼 OCI가 힘든 기간을 지내왔다는 반증이 아닐까 싶다. 2007년 무렵 동양제철화학(OCI의 옛이름) 주가가 급등하면서, 펀드에 많은 비중을 실었던 미래에셋증권이 다크호스로 급부상했던 당시가 새삼 떠오른다. 와이프도 결혼 전에 주당 27만을 주고 산 OCI 주식을 10년째 들고 있어서 애증(?)의 종목인데, 한 번 관심을 가져볼 시점인 것 같아서, 현대차증권 강동진 애널리스트의 최근 보고서를 정리해본다. 투자포인트 및 결론 - 1Q21 실적.. 2021. 4. 23. [기업분석] 살린(Salin) - 비상장 비상장 기업이지만 간단히 정리를 해두고 싶은 기업이 있어서 포스팅을 해볼 생각이다. 기업이름은 살린(Salin)이다. https://www.salin.co.kr/epiclive/index.html salin Provides the main XR Social features & 3 Social Service templates www.salin.co.kr 얼마 전 지멘스 전기차/자율주행차 기술 온라인 컨퍼런스가 있었는데, 이 환경 구성을 살린에서 제작하였다. 온라인 컨터런스는 처음이었는데, 이렇게 환경을 꾸밀 수도 있구나 라는 생각이 들었다. 그리고, 이런 환경에서 아바타만 넣으면 정말 메타버스(Metaverse) 가 되는구나 싶었다. 그래서 살린이라는 기업에 대해서 찾아보았다. 살린은 간단히 VR 플랫폼 .. 2021. 4. 16. 이전 1 2 3 4 다음 728x90
