728x90 삼성증권30 [2022.10.06] 미국 시황 (삼성증권 시황 자료 참고) 삼성증권의 미국시장 Daily 시황 자료를 보면서 일과가 시작한다. 의무적인 느낌으로다 매일 보다보면, 습관이 되지 않을까 하는 생각으로. FED 정책 선회 기대 후퇴하며 하락 - ADP 민간고용, ISM 서비스업 PMI 시장 예상치 상회 - 영국 총리, 감세 법안에 긍정적인 입장 재차 확인 미국 국채 10년물 금리가 3.752%로 다시 고개를 들었고, 달러 인덱스도 똑같이 상승하는 모습을 보여준다. 주가 단기 하락의 시작인지는 지켜보면 알 수 있을 것 같다. 2022. 10. 6. [2022.10.04] 투자생각 매일 시황을 챙겨 보면 좋을 것 같아서, 계좌를 보유하고 있는 증권사 사이트 내 리서치 자료들을 한 번 훑어 보았다. 이 중에서 삼성증권 Daily 시황이 심플하고 그래프 위주로 간단하게 표현되어 있어서, 틈틈이 지표를 챙겨볼 생각이다. 삼성증권 미국 Daily 시황 (10/4) - 금리 하락세 두드러지며 반등 1) 영국 감세 법안, 금융시장 불안 등의 이유로 철회 결정. 2) ISM 제조업 PMI, 시장 예상보다 부진하며 금리 하락에 일조. - 미 국채 10년물은 10bp 추가 하락하며 3.64%로 마감. - 정채 금리 전망에 민감한 2년물의 경우 16bp 내린 4.11%를 기록. 미국 국채 10년물과 달러인덱스가 하락세를 보여주는데, 앞으로 하락 추세를 이어갈지 아니면 다시 추세가 바뀔지 지켜볼 필요.. 2022. 10. 4. [기업보고서] 스튜디오드래곤 - 성장 모드 ON (9/21) 꾸준히 올라와서 보는 즐거움이 있는 삼성증권의 스튜디오드래곤의 기업보고서 새로운 버전이 올라왔다. 요약 내용 - 하반기 신규 공급처 추가, 해외 현지화 프로젝트 본격화로 또 한 번의 레벨업 기대 - 최근 역량 있는 제작사 '길픽쳐스' 인수로 제작 캐파 확대 및 크리에이터 확보 - 투자의견 BUY와 목표주가 103,000원 유지 상세 내용 추가적인 레벨업에 대한 기대는 열려있다. 2분기 호실적을 발표한 이후 단기적인 주가 조정을 겪었다. 그러나 또다른 도약 및 성장 모멘텀이 가시화되면서 열려있는 성장성을 재확신 시켜, 이익 레벨업을 통해 주가 re-rating을 견인할 전망이다. 1) 유통 플랫폼 다변화 과거 TV 채널에만 공급 가능했던 제작 콘텐츠를 유통하는 플랫폼이 지속적으로 늘고 있다. 공급 플랫폼의.. 2022. 9. 22. [기업보고서] 스튜디오드래곤 - 빛나는 호실적에 더욱 단단해지는 체력 (8/5) 2분기 실적이 발표되었으니 스튜디오드래곤 기업보고서를 살펴볼 시점이 되었다. 개인적으로 스튜디오드래곤은 삼성증권 보고서만 보면 충분한 것 같다. 요약 - 2분기 영업이익은 270억으로 전년동기 대비 95.7% 증가하며 분기 최대 영업이익 기록 디즈니플러스가 새로운 판매 채널로 더해지며 신작/구작 판매 개시 - 이익 체력은 지속적으로 강화되는 추세. 하반기 이후에도 쿠팡플레이, 애플TV+, 아마존프라임 등 새로운 판매 채널이 더해지며 성장성 입증할 전망 - 콘텐츠에 대한 수요 증가로 제작 편수 증가와 판가 상승이 동시에 나타나는 구간. 시즌제 제작과 현지화 작품 제작 본격화로 중장기 성장성은 높아질 것. - BUY 유지 개요 2022년 실적 Review - 컨센서스 상회 2분기 매출액은 1,575억원 (+.. 2022. 8. 18. [기업보고서] 스튜디오드래곤 - 성공적인 채널 다각화 (4/6) 스튜디오드래곤 관련해서는 꾸준히 탐독하는 삼성증권의 최민하 애널리스트의 보고서. 드라마 제작 라인업을 보기 좋게 작성해주어서 그런 것 같다. 내용 요약 - 1분기 실적은 제작 편수 감소에도 판매 가격 상승으로 매출 및 영업이익이 전년동기 대비 개선돼 컨센서스에 부합될 전망 - 2분기 이후 제작 편수 증가와 P와 Q가 동반 성장하며 실적 증대 견인할 것. - 제작 장르 다양화, 유통 채널 다각화, 현지 작품 제작 등으로 도약 기대. BUY 유지 1Q22 Preview 1분기 매출액은 1,203억원 (+2.7% YoY), 영업이익은 187억원 (+4.5% YoY)으로 컨센서스 (195억원) 하단에 부합될 것으로 예상한다. 제작 편수가 전년동기 대비 줄었지만(6편→4.6편), 넷플릭스에 동시방영된 '불가살'(.. 2022. 4. 14. [산업리포트] 미디어 - 두 가지 즐거운 소식 (22/3/4) 주식시장 분위기가 안 좋다보니, 각 증권사에서 올라오는 보고서 수도 현저히 줄어든 것 같다는 생각이 든다. 그래서 딱히 볼 게 없어서, 심심하다. 보고서 보는 재미가 쏠쏠한데... 삼성증권에서 최민하 애널리스트의 미디어 산업보고서가 올라와서 내용을 가져왔다. 내용 요약 * 3월 초, 콘텐츠 업계에 날아든 두 개의 낭보 1) 디즈니플러스는 금년 12편의 오리지널을 포함한 20편 이상의 한국 콘텐츠를 공개할 계획 2) 한한령 이후 중국에서 처음으로 심의를 통과한 한국 드라마 등장 * 2022년 콘텐츠 제작사에 우호적인 환경 조성. 콘텐츠 업계에 날아든 두 개의 낭보 1) 디즈니플러스가 금년 공개될 한국 오리지널 작품을 추가 공개하며 연간 공개할 한국 콘텐츠 목표치를 제시 2) 2017년부터 본격화된 한한령으.. 2022. 3. 17. [기업보고서] 인텍플러스 - 유효한 기판 투자 및 후공정 확장 스토리 (2/25) 21년 잠정실적 발표와 함께 삼성증권 배현기 애널리스트의 보고서가 올라왔다. 러시아의 우크라이나 침공으로 주식시장이 개판이어도, 공부할 건 해야되니까. 내용 요약 - 4분기 실적 영업이익 컨센서를 하회. 이는 일회성 비용 효과에 기인 - 반도체와 기판이 성장 동력. 반도체 및 기판 사업부 실적 상향, 반면 디스플레이/2차전지 사업부는 실적 하향 조정 - 유효한 Advanced 후공정과 FC-BGA 투자 확장 스토리에 따라 목표주가와 BUY 투자의견 유지 4분기 실적은 이익률 하회 4분기 실적 매출액 335억 (+78% yoy, -12% qoq) 기록하며 당사 추정치 및 컨센서스 상회하였으나, 영업이익이 46억 (+103% yoy, -67% qoq) 기록하며 컨센서스 약 20% 수준 하회. 이는 일회성 가.. 2022. 3. 2. [기업보고서] 스튜디오드래곤 - 감지되는 긍정적인 분위기 (1/11) 삼성증권의 스튜대오드래곤 관련 기업보고서. 정리가 필요한 내용만 서술해보았다. 내용 요약 - 4분기 실적에 대한 눈높이를 낮춰야 할 전망. 제작 편수는 늘어 편성 매출이 증가하나 판매 매출이 전년동기 대비 감소할 것으로 예상되기 때문 - 2022년 방송 제작 환경 전반적 개선 전망. 제작 편수는 5편 늘고, 콘텐츠 공급 채널 풀의 다양화, 현지 작품 제작의 물꼬를 트는 원년이 될 것으로 기대 - 외형 성장과 수익성 상승 등 긍정적인 분위기 변화 감지. BUY 유지 (목표주가 135,000원) 2022년에 기대하는 긍정적인 변화 방송 제작 환경은 전반적으로 개선될 것으로 예상돼 22년 제작 편수는 약 5편이 증가한 30편으로 전망한다. 현재까지 공개된 라인업과 제작 스케쥴을 감안하면 캡티브 TV 채널 외에.. 2022. 1. 12. MSCI 선진시장 승격 이슈 대선 후보들이 주식투자에 관심이 참 많아 보인다. 선진시장 승격에 대한 언급도 많이 되고 있는 상황이라, 한국이 MSCI 선진시장으로 승격할 경우 어떠한 시장 변화가 나타날 수 있을 지 내용을 찾아 보았다. 마침 삼성증권에서 관련 보고서를 찾아볼 수 있어서 내용을 정리하였다. (1) 자본시장의 안정성 추구 및 변동성 완화 ▶ 이머징 지수 및 이머징 시장 투자는, 위험 자본의 High Risk / High Return의 투자처에 해당 ▶ 따라서, EM 시장은 투자 자금의 급격한 유출입이 크며, 시장 변동성도 크다는 성격을 가지고 있음 ▶ 역사적으로 MSCI EM의 변동성이 MSCI DM의 변동성보다 평균 55% 가량 높음. 즉, 시장 불안정성이 높았음 ▶ 특히 글로벌 금융위기와 같은 위기 상황에서 EM 시.. 2022. 1. 4. 이전 1 2 3 4 다음 728x90
