728x90 매도 종목/인텍플러스53 분기보고서 - 인텍플러스 [3Q21] 인텍플러스의 2021년 3분기 실적에 대한 공시가 공개되어 내용을 살펴보았다. 별다른 특이사항은 없고, 기업의 원천기술을 바탕으로 새로운 먹거리를 찾는 활동을 지속적으로 하는 모습을 보면서 문제 없이 착착 굴러가고 있구나 라는 느낌을 받았다. 사업의 개요 당사는 4개 분야의 외관검사 사업부로 구성되어 있습니다. 반도체 패키지, 메모리 모듈, SSD 외관검사장비 분야의 1사업부, 플립칩 반도체의 서브스트레이트, WLP/PLP 검사장비 분야의 2사업부, OLED 및 LCD 검사 분야의 3사업부, 2차전지 및 자동차 분야의 4사업부 입니다. [1사업부 : 반도체 후공정 외관검사 분야] (사업의 개요) 반도체 후공정 외관검사 분야는 반도체를 생산하는 일련의 공정에서 필요한 측정(Metrology), 검사(Ins.. 2021. 11. 15. [기업보고서] 인텍플러스 :3Q21 Preview - 불확실한 IT 업황 속 확실한 종목 한국투자증권 임예림 애널리스트의 인텍플러스 3분기 보고서가 올라와서 가져왔다. 3분기는 2차전지로 선방, 일회성 제거해도 25% 넘는 이익률 예상 3분기 매출액과 영업이익은 384억원(+25% QoQ, +180% YoY), 120억원(영업이익률 31.2%, 74% QoQ, 401% YoY)으로 기존 추정치를 3%, 30% 상회할 전망이다. 양호한 영업이익의 이유 2가지 첫번째는 2차전지 장비 수익성이 예상보다 좋았고, 두번째는 지난 8월 31일 공시한 PTI향 기판 검사장비 계약 해지에 따른 보상금(일회성 요인, 22억 예상)을 반영했기 때문이다. 일회성 요인을 제거하더라도 영업이익률은 25%로 분기 역대 최고를 달성할 것이다. 말레이시아 등 동남아 지역 셧다운 영향으로 일부 장비 셋업에 차질이 있었지만.. 2021. 10. 14. 인텍플러스 기술적 분석 (8/21) 인텍플러스는 확신을 갖고 가져가는 종목이기 때문에, 간간히 차트를 보는 재미(?)가 있다. 최근에 전고점(29,400원)을 돌파하는건가 하는 기대감을 심어줄 정도로 상승하는 모습을 보여줄 때, 매물대 소화를 하면서 조정이 있을 것이라고는 생각을 했지만 다시 주저앉을 것인가 하는 의문은 조금 있었다. 그렇기에 최근 상승 시에 아래 그림과 같이 ①, ② 상승갭이 보였는데, 과연 이것을 메울 것인가하는 의문이 있었다. 워낙 분위기가 좋아 보였고, 반도체의 오랜 조정을 마치지 않을까 하는 기대감도 있었기에. 하지만, 삼성전자와 SK하이닉스의 주가가 단기간에 무너지면서, 인텍플러스도 주가가 하락하면서 어제까지 ②번 상승갭을 메워버렸다. 이제 관심사는 ①번 갭까지 메울 것인가? 7/19일자의 종가 21,650원인데.. 2021. 8. 21. [기업보고서] 인텍플러스 - 4사업부가 이끄는 규모의 성장 (8/18) 삼성증권 배현기 애널리스트의 2분기 리뷰 기업보고서 내용을 가져왔다. 요약 내용 - 2분기 실적은 매출액 307억원, 영업이익 69억원 기록하며 당상 추정치 및 컨센서스 상회 - 1사업부에서 국내 메모리사 매출 확대로 인한 서프라이즈가 주된 요인 - 하반기 4사업부가 성장을 이끌 것, 2022년 전 사업부 추가 성장 기대 상세 내용 2분기 실적리뷰 동사의 2분기 매출액 307억원, 영업이익 69억원, 순이익 51억원 기록하며 당사의 기존 추정치를 큰 폭으로 상회. 최근 올라간 컨센서스를 고려하면 큰 폭의 서프라이즈는 아니나, 영업이익률에서 20%를 넘어선 점은 고무적. 1사업부에서 국내 메모리사의 장비 매출이 큰 폭으로 확대된 점이 주요 서프라이즈 요인 하반기 성장은 4사업부가 이끌 것. 현재 동사의 수.. 2021. 8. 19. [기업보고서] 인텍플러스 - 또 증명했지 (8/18) 한국투자증권 임예림 애널리스트의 인텍플러스 보고서를 보기 위해, 한국투자증권 계좌를 개설했다.. 실제 이용하지 않는 계좌 만드는 것 무지 싫어하는데... "또 증명했지" 라는 보고서 제목이 꼭 찾아서 보고 말겠다는 나의 열망을 부추겼고, 나의 귀차니즘을 뛰어넘었다. 더할 나위 없던 2분기 - 2분기 매출액은 307억원(+77% QoQ, +177% YoY), 영업이익은 69억원 (OPM 22.5%, +176% QoQ, +431% YoY)으로 각각 컨센서스를 2%, 13% 상회하며 높아진 눈높이 충족 - 사업부별 매출 비중은 1사업부(반도체 패키징) 58%, 2사업부(기판) 21%, 3사업부(디스플레이) 21% - 반도체 패키징 검사장비 매출액은 상반기 전년대비 2.6배 증가. IDM과 OSAT 업체 후공정.. 2021. 8. 19. 인텍플러스 - 2분기 실적 (2Q/21) 인텍플러스의 분기보고서가 공개되어, 내용을 간단하게 살펴 보았다. 먼저, 컨센서스 대비 2분기 실적을 비교해 보니, 거의 흡사하게 실적이 나왔다. 영업이익률 22.47%!!! YoY 기준으로 살펴보면, 실적이 압도적으로 좋아진 것을 확인할 수 있다. 동일 기업의 YoY 실적 비교가 맞는가 싶을 정도로. 그리고, QoQ 기준으로도 상당한 성장을 보여주었다. 1, 2분기 발표된 실적에 3, 4분기 예상 실적을 더해보면, 아래와 같이 2021년 예상 실적이 보여진다. 한국투자증권의 임예림 애널리스트의 기업보고서 상의 2021년 실적 예상치 대로 올해 실적이 나올 것 같다. 2차전지향 114억원 규모의 계약 건이 하반기 실적이 반영될 터라, 하반기 실적은 어떤 모습을 보여줄지 기대된다. 발행 주식 수 : 12,.. 2021. 8. 19. [기업보고서] 인텍플러스 - 두 마리 토끼를 다 잡았습니다 (8/4) 키움 스몰캡 Monthly vol.7 자료를 보다 보니, 인텍플러스도 포함이 되어 있어서, 필요한 내용만 가져와서 정리를 하였다. 2차전지 사업부의 가파른 성장세 인텍플러스의 2차전지 사업부는 2차전지 Cell 외관검사 솔루션을 공급한다. 2차전지 사업분야는 작년 기준 전체 매출의 12.4%에 해당하는 신규 매출을 기록하였으며, 올해는 전년 총 매출액의 약 20%에 해당하는 114억원 규모의 2 차전지 검사장비 계약을 이미 체결한 상태이다. 이와 같은 신규 고객 확보와 2차전지 전방산업의 성장 수혜의 영향으로, 올해 2차전지 사업부문의 매출은 약 237억원 (+241% YoY)으로 추정된다. 또한, 내년 신규 공장 증설 완공을 앞두고 있어 약 1,000억원 규모의 생산능력이 2,000억원 수준까지 상향될.. 2021. 8. 11. 인텍플러스 기술적 분석 (7/29) 앞서 인텍플러스 주가가 하염없이 3개월 동안 하방을 향하고 있을 때, 간단히 기술적 분석을 해본 적이 있다. 2021.06.17 - [보유종목 & 분석/인텍플러스] - 인텍플러스 기술적 분석 (6/17) 인텍플러스 기술적 분석 (6/17) 어라, 6월에 글 작성해놓고 왜 발행을안 했었지;;; 4월 초 고점 한 번 찍고 주가 흐름은 하락 추세로 계속 빠지고 있다. 가장 비중이 높은 종목이 이러고 있으니, 요즘에 주식과는 사회적 거리두기 junuhi.tistory.com 그 당시 19,950원 근처까지 내려갈 수도 있지 않을까 생각은 해봤는데, 확실히 주가흐름은 돌아선 것 같다. 장장 3개월이라는 기간 조정과 고점 대비 -30% 하락이라는 주가 조정까지 받은 상황이고, 실적이 받쳐주는 터라 이보다 더 든든할.. 2021. 7. 29. [기업보고서] 인텍플러스 - 멈추지 않는 성장 (7/22) 한국투자증권의 인텍플러스 최신 보고서가 오늘 발행되었다. 임예림 애널리스트의 보고서에서 언급되는 내용이 시간이 지나면 확인이 되는 것들을 보면서, 인텍플러스 관련해서 꼭 정독해야 되는 보고서라고 생각한다. 또 다른 새로운 뉴스가 있는지 꼼꼼히 읽어볼 필요가 있다. 계속되는 다변화는 탄탄한 기술력 덕분 인텍플러스에 대해 투자의견 유지 : 매수(유지) / 목표주가 33,000원 - 1분기에 이어 2분기도 강한 반도체 패키징 검사장비 수주가 이어지고 있음 - 이에 더해 하반기부터는 2차전지향 장비가 또 하나의 매출 증가 동력이 됨 - 3D 검사 기술력을 바탕으로 어플리케이션 다변화는 계속되고 있어, 과거 고영의 성장 스토리와 유사하다는 점을 감안하면 추가적인 밸류에이션 리레이팅도 가능하다고 판단함 - 2020.. 2021. 7. 22. 이전 1 2 3 4 5 6 다음 728x90
