728x90 임예림5 [기업보고서] 인텍플러스 :3Q21 Preview - 불확실한 IT 업황 속 확실한 종목 한국투자증권 임예림 애널리스트의 인텍플러스 3분기 보고서가 올라와서 가져왔다. 3분기는 2차전지로 선방, 일회성 제거해도 25% 넘는 이익률 예상 3분기 매출액과 영업이익은 384억원(+25% QoQ, +180% YoY), 120억원(영업이익률 31.2%, 74% QoQ, 401% YoY)으로 기존 추정치를 3%, 30% 상회할 전망이다. 양호한 영업이익의 이유 2가지 첫번째는 2차전지 장비 수익성이 예상보다 좋았고, 두번째는 지난 8월 31일 공시한 PTI향 기판 검사장비 계약 해지에 따른 보상금(일회성 요인, 22억 예상)을 반영했기 때문이다. 일회성 요인을 제거하더라도 영업이익률은 25%로 분기 역대 최고를 달성할 것이다. 말레이시아 등 동남아 지역 셧다운 영향으로 일부 장비 셋업에 차질이 있었지만.. 2021. 10. 14. [기업보고서] 네패스아크 - NDR후기: 하반기 OSAT 좋아요 (8/5) 2분기는 상대적으로 선방, 3~4분기도 전분기대비 이익 증가 지속 - 2분기 매출액 261억원 (+7% QoQ, 65% YoY), 영업이익 65억원 (OPM 25%, +34% QoQ, +414% YoY) 기록 - 상반기 PMIC, DDI 가동률은 70~80%, AP/RF는 50% 미만으로 추정 - 2분기 PMIC 테스트 가동률은 70% 후반대로 관계사 대비 상대적으로 높은 가동률 유지. 일부 PMIC 테스터를 수요가 좋은 DDI로 전환하여 가동률을 높게 유지할 수 있었고, 영업이익률도 1분기 대비 5%p 개선할 수 있었음. - 3분기부터는 AP/RF 가동률이 상승세로 전환하고, 2분기 소폭 부진했던 PMIC도 회복전망. 상반기 증설을 진행했던 DDI 테스터도 4분기부터 가동 시작해 3~4분기 매출액 및 .. 2021. 8. 20. [기업보고서] 인텍플러스 - 또 증명했지 (8/18) 한국투자증권 임예림 애널리스트의 인텍플러스 보고서를 보기 위해, 한국투자증권 계좌를 개설했다.. 실제 이용하지 않는 계좌 만드는 것 무지 싫어하는데... "또 증명했지" 라는 보고서 제목이 꼭 찾아서 보고 말겠다는 나의 열망을 부추겼고, 나의 귀차니즘을 뛰어넘었다. 더할 나위 없던 2분기 - 2분기 매출액은 307억원(+77% QoQ, +177% YoY), 영업이익은 69억원 (OPM 22.5%, +176% QoQ, +431% YoY)으로 각각 컨센서스를 2%, 13% 상회하며 높아진 눈높이 충족 - 사업부별 매출 비중은 1사업부(반도체 패키징) 58%, 2사업부(기판) 21%, 3사업부(디스플레이) 21% - 반도체 패키징 검사장비 매출액은 상반기 전년대비 2.6배 증가. IDM과 OSAT 업체 후공정.. 2021. 8. 19. [기업보고서] 인텍플러스 - 멈추지 않는 성장 (7/22) 한국투자증권의 인텍플러스 최신 보고서가 오늘 발행되었다. 임예림 애널리스트의 보고서에서 언급되는 내용이 시간이 지나면 확인이 되는 것들을 보면서, 인텍플러스 관련해서 꼭 정독해야 되는 보고서라고 생각한다. 또 다른 새로운 뉴스가 있는지 꼼꼼히 읽어볼 필요가 있다. 계속되는 다변화는 탄탄한 기술력 덕분 인텍플러스에 대해 투자의견 유지 : 매수(유지) / 목표주가 33,000원 - 1분기에 이어 2분기도 강한 반도체 패키징 검사장비 수주가 이어지고 있음 - 이에 더해 하반기부터는 2차전지향 장비가 또 하나의 매출 증가 동력이 됨 - 3D 검사 기술력을 바탕으로 어플리케이션 다변화는 계속되고 있어, 과거 고영의 성장 스토리와 유사하다는 점을 감안하면 추가적인 밸류에이션 리레이팅도 가능하다고 판단함 - 2020.. 2021. 7. 22. [Report] 인텍플러스 - Next Level (5/20) 한국투자증권의 임예림 애널리스트의 실적 리뷰 성격의 기업보고서. 이전 보고서와 목표주가 33,000원으로 동일 목표주가 산정 : 21년 EPS 1,189원 X 멀티플 27배 2021.04.07 - [보유종목 & 분석/인텍플러스] - [Report] 인텍플러스 - 실적으로 증명하는 성장 [Report] 인텍플러스 - 실적으로 증명하는 성장 어제 한국투자증권에서 인텍플러스 기업보고서가 올라왔는데, 목표가가 종전 21,000원에서 33,000원으로 상향 조정되었다. 보고서 내용을 간략하게 살펴보고자 한다. 끝없는 질주 예상보다 강한 junuhi.tistory.com 2차전지 신규 고객사향 매출 가시화 2차전지향 장비 매출 가시성이 커지고 있다. 연초부터 진행된 신규 고객사와의 2차전지 외관 검사장비(비전 모듈.. 2021. 5. 20. 이전 1 다음 728x90
